カスタムルール（残高）を設定する
kansapoのカスタムルール（残高）を設定する方法をご紹介します
はじめに
0-1 カスタムルール（残高）を設定してできること
- カスタムルール（残高）では、以下の2つのルールが設定できます
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 残高(与信)ルール | 「与信残高」及び「与信残高割合」を組み合わせて作成 |
| 残高ルール | 「科目」「明細」「金額」を組み合わせて作成 |
- カスタムルール（残高）を設定することで残高チェックを行う でルールに則って検出されます
| 種類 | ルール設定例 | 効果 |
|---|---|---|
| 残高(与信)ルール | 「与信残高」がゼロ円以上xx円以下、かつ、「与信残高割合」がxx％以下 | 今後の取引を制限する必要があるか要検討 |
| 残高ルール | 「仮払金」が「ゼロ円」以外 | 毎月ゼロになる科目がある場合に検出可能 |
| 残高ルール | 特定の取引先の残高が「ゼロ円」以外 | 毎月ゼロになる取引先がある場合に検出可能 |
Step１ 「カスタムルール」メニュー
1-1 「カスタムルール」をクリックします
Step２ 任意のカスタムルール（残高）を作成する
2-1 残高(与信)の場合
- 「＋追加」をクリックし、種別、ルール名、メッセージ、ルールを設定します
- 例：与信限度額に近づいている場合にアラートを鳴らす場合
- 「与信残高ゼロ円以上」を入れることによって、与信限度額に近づいているものだけ拾うようなルールにしています
- 与信限度額を超えている場合は与信残高はマイナスのなるので、そういったものを拾いたい場合は「与信残高ゼロ円以上」のルールを削除してください
- なお、区分が「得意先」であっても、与信限度額を設定していない場合（ゼロの場合）はカスタムルールの適用対象外になります
2-2 残高の場合
- 「＋追加」をクリックし、種別、明細種別、ルール名、メッセージ、ルールを設定します
例1：仮払金がゼロになっているかを確認したい場合
- 複数科目も設定可能です（仮払金以外にもゼロになっているか確認したい科目がある場合）
例2：特定の取引先残高がゼロになっているかを確認したい場合
- 「明細種別」を「取引先」にする必要がありますのでご注意ください
Step３ 残高チェックを実行する
- 残高チェックを行う をご参照ください
Tips① メッセージを工夫しよう
①-1 前向きなメッセージにしてみる
- カスタムルールを作成する際の「メッセージ」は、仕訳チェックで検出された際に出てくるメッセージになります
- 例：交際費の可能性があります！
- このメッセージは自由に設定できますので、検出されても前向きに修正できるよう工夫していきましょう
- （ルール）
- （チェック結果）
